Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ZenaTech, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -2 | -2 | -3 | -5 | -2 | -2 | -2 | -4 | -10 | -14 | -19 | -26 | -35 | -49 |
| Zmiana (%) | -3 842,79 | 23,77 | 48,47 | 41,04 | -58,94 | 2,54 | -20,69 | 146,53 | 147,73 | 44,48 | 36,67 | 33,55 | 36,74 | 39,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,51 | 186,72 | 433,13 | 53 302,93 | -274 014,66 | 992,08 | 2 637,25 | -10 924,63 | -3 150,02 | -262,05 | -509,96 | -189,37 | -256,00 | -1 592,86 | -860,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -22 | -29 | -28 |
| Zmiana (%) | -47 504,82 | -17,73 | -26,32 | -278,74 | -163,76 | 1,00 | 3,61 | -7,06 | 114,37 | 68,21 | 100,33 | 238,77 | 33,31 | -4,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 0,26 | 134,19 | 206,90 | 12 636,45 | 82 326,25 | 462,81 | 1 211,91 | -6 559,04 | -712,99 | -51,33 | -116,30 | -63,30 | -217,08 | -1 316,77 | -489,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 37 | 58 | 67 | 85 |
| Zmiana (%) | 90,67 | 33,68 | 54,64 | -14,73 | -18,51 | 5,97 | -21,63 | 122,01 | 186,77 | 31,71 | 89,16 | 55,38 | 17,10 | 25,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,17 | -196,59 | -492,56 | -63 137,83 | 196 240,80 | -1 410,00 | -3 873,78 | 15 858,62 | 4 117,92 | 396,55 | 703,51 | 361,57 | 568,69 | 3 030,24 | 1 476,13 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | 2 | 6 |
| Zmiana (%) | -190,36 | -46,64 | -98,79 | -127,44 | -11 441,36 | -61,43 | -119,14 | 754,99 | 2 877,87 | -25,76 | 268,05 | -1,21 | -78,02 | 157,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
